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重慶市南岸區(qū)人民政府
關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告
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——2023年11月29日在區(qū)十九屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?杜春麗
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區(qū)人大常委會(huì)主任、副主任，各位委員：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下。
一、預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
（一）支出調(diào)整
按照黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，為調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，擬加大調(diào)減非急需、非剛性支出力度，對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目支出綜合考慮結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、執(zhí)行進(jìn)度、津貼補(bǔ)貼清理規(guī)范等因素壓減支出3,508萬元，統(tǒng)籌用于教育、公安、疫情防控等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
（二）增加動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
根據(jù)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用有關(guān)規(guī)定，加大資金統(tǒng)籌力度，擬增加動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27,000萬元，確保全年收支平衡。
（三）新增政府債務(wù)限額
2023年市財(cái)政分配新增債券資金180,100萬元，其中：一般債券25,100萬元、專項(xiàng)債券155,000萬元；分配再融資債券306,722萬元，其中：一般債券138,422萬元、專項(xiàng)債券168,300萬元。
二、預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)上述事項(xiàng)，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算
收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為1,205,946萬元，調(diào)增190,522萬元，其中：區(qū)級(jí)收入預(yù)算576,500萬元，不作調(diào)整；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為629,446萬元，調(diào)增190,522萬元，主要是債券轉(zhuǎn)貸收入增加163,522萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加27,000萬元。
支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為1,205,946萬元，調(diào)增190,522萬元，其中：區(qū)級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為919,024萬元，調(diào)增52,100萬元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為286,922萬元，調(diào)增138,422萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為663,042萬元，調(diào)增323,300萬元，其中：本級(jí)收入不作調(diào)整；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為663,042萬元，調(diào)增323,300萬元，全部為債券轉(zhuǎn)貸收入增加。
支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為663,042萬元，調(diào)增323,300萬元，其中：區(qū)級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為410,242萬元，調(diào)增155,000萬元，全部為專項(xiàng)債券資金對(duì)應(yīng)安排的支出；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為252,800萬元，調(diào)增168,300萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收支不作調(diào)整。
調(diào)整后，2023年財(cái)政收支平衡。
三、關(guān)于政府債務(wù)管理需要說明的事項(xiàng)
（一）我區(qū)2023年1-11月政府債務(wù)限額下達(dá)情況
截至2023年11月6日，我區(qū)政府債務(wù)余額為3,018,222萬元，較2022年底2,531,400萬元增加486,822萬元。具體如下：
根據(jù)渝財(cái)債〔2023〕7號(hào)、渝財(cái)債〔2023〕29號(hào)文件，下達(dá)我區(qū)2023年新增政府專項(xiàng)債務(wù)額度155,000萬元。因此，我區(qū)2023年收到新增專項(xiàng)債券資金155,000萬元未超過新增限額。
根據(jù)渝財(cái)債〔2023〕29號(hào)文件，提前下達(dá)我區(qū)2023年新增政府一般債務(wù)額度25,100萬元。因此，我區(qū)2023年收到新增一般債券資金25,100萬元未超過新增限額。
根據(jù)渝財(cái)債〔2023〕65號(hào)文件，下達(dá)我區(qū)再融資一般債券額度138,422萬元和再融資專項(xiàng)債券額度168,300萬元。因此，我區(qū)2023年收到再融資一般債券資金138,422萬元和再融資專項(xiàng)債券資金168,300萬元未超過新增限額。
（二）新增債券資金明細(xì)及投向
1．2023年重慶市政府專項(xiàng)債券（七期）資金61,000萬元，為20年期其他自平衡專項(xiàng)債券，年利率為3.24%。
資金投向：重慶市山水南岸都市田園農(nóng)旅融合示范項(xiàng)目（一期）19,000萬元，業(yè)主方為重慶市江南新城開發(fā)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司；重慶大南山精品文旅示范項(xiàng)目（一期）-景區(qū)配套服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程20,000萬元，業(yè)主方為重慶南山建設(shè)開發(fā)公司；重慶市南岸區(qū)產(chǎn)教融合示范區(qū)項(xiàng)目8,000萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)教育委員會(huì)；重慶市南岸區(qū)產(chǎn)教融合示范區(qū)項(xiàng)目（二期）14,000萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)教育委員會(huì)。
2．2023年重慶市政府一般債券（一期）資金10,700萬元，為5年期一般債券，年利率為2.53%。
資金投向：南岸區(qū)大佛寺小學(xué)校新建工程500萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)教育房屋基建管理中心；南坪I9-4/02地塊新建學(xué)校工程6,000萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)教育房屋基建管理中心；重慶市南岸區(qū)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展項(xiàng)目1,400萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)教育委員會(huì)；南岸區(qū)2022年雨污分流改造（一期）2,800萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)城市建設(shè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司。
3．2023年重慶市政府一般債券（三期）資金14,400萬元，為5年期一般債券，年利率為2.58%。
資金投向：南岸區(qū)大佛寺小學(xué)校新建工程1,800萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)教育房屋基建管理中心；南坪I9-4/02地塊新建學(xué)校工程6,000萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)教育房屋基建管理中心；南岸區(qū)茶園新區(qū)廣福路學(xué)校建設(shè)工程1,300萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)教育房屋基建管理中心；重慶市南岸區(qū)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展項(xiàng)目500萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)教育委員會(huì)；江南新城A46-2/03地塊小學(xué)校新建工程2,800萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)珊瑚實(shí)驗(yàn)小學(xué)校；茶園文化藝術(shù)中心項(xiàng)目2,000萬元，業(yè)主方為重慶市茶園工業(yè)園區(qū)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司。
4．2023年重慶市政府專項(xiàng)債券（三十八期）資金94,000萬元，為5年期專項(xiàng)債券，年利率為2.82%。用于償還存量債務(wù)。
5．2023年重慶市地方政府再融資一般債券（六期）資金2,322萬元，為7年期再融資一般債券，年利率為2.86%，用于償還政府拖欠企業(yè)賬款；
6．2023年重慶市地方政府再融資一般債券（九期）資金136,100萬元，為10年期再融資一般債券，年利率2.95%，用于償還存量債務(wù)。
7．2023年重慶市地方政府再融資專項(xiàng)債券（十期）資金84,150萬元，為7年期再融資專項(xiàng)債券，年利率為2.92%。用于償還存量債務(wù)。
8．2023年重慶市地方政府再融資專項(xiàng)債券（十一期）資金84,150萬元，為10年期再融資專項(xiàng)債券，年利率為3.02%。用于償還存量債務(wù)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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附件：1﹒2023年南岸區(qū)一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表
2﹒2023年南岸區(qū)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
3﹒2023年南岸區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況表
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附件1
2023年南岸區(qū)一般公共預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表
單位：萬元
|
收入 |
年初預(yù)算 |
調(diào)整金額 |
調(diào)整預(yù)算 |
支出 |
年初預(yù)算 |
調(diào)整金額 |
調(diào)整預(yù)算 |
|
總計(jì) |
1,015,424 |
190,522 |
1,205,946 |
總計(jì) |
1,015,424 |
190,522 |
1,205,946 |
|
本級(jí)收入合計(jì) |
576,500 |
576,500 |
本級(jí)支出合計(jì) |
866,924 |
52,100 |
919,024 | |
|
一、稅收 |
454,000 |
454,000 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
70,000 |
70,000 | ||
|
增值稅 |
137,758 |
137,758 |
二、外交支出 |
||||
|
企業(yè)所得稅 |
65,000 |
65,000 |
三、國(guó)防支出 |
2,870 |
2,870 | ||
|
個(gè)人所得稅 |
24,000 |
24,000 |
四、公共安全支出 |
66,686 |
3,000 |
69,686 | |
|
資源稅 |
30 |
30 |
五、教育支出 |
185,919 |
19,300 |
205,219 | |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
34,000 |
34,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
15,400 |
15,400 | ||
|
房產(chǎn)稅 |
17,000 |
17,000 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
6,455 |
6,455 | ||
|
印花稅 |
23,000 |
23,000 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
86,000 |
86,000 | ||
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
33,000 |
33,000 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
75,676 |
15,000 |
90,676 | |
|
土地增值稅 |
65,000 |
65,000 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
17,100 |
17,100 | ||
|
耕地占用稅 |
9,000 |
9,000 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
157,340 |
14,800 |
172,140 | |
|
契稅 |
46,000 |
46,000 |
十二、農(nóng)林水支出 |
25,000 |
25,000 | ||
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
210 |
210 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
4,000 |
4,000 | ||
|
其他稅收收入 |
2 |
2 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
64,288 |
64,288 | ||
|
二、非稅收入 |
122,500 |
122,500 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3395 |
3,395 | ||
|
專項(xiàng)收入 |
25,000 |
25,000 |
十六、金融支出 |
400 |
400 | ||
|
行政事業(yè)性收費(fèi) |
2,000 |
2,000 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
|
罰沒收入 |
9,000 |
9,000 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
4,700 |
4,700 | ||
|
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
83,900 |
83,900 |
十九、住房保障支出 |
32,089 |
32,089 | ||
|
捐贈(zèng)收入 |
1,200 |
1,200 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||
|
政府住房基金收入 |
100 |
100 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5,000 |
5,000 | ||
|
其他收入 |
1,300 |
1,300 |
二十二、預(yù)備費(fèi) |
10,000 |
10,000 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||||||
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
34,600 |
34,600 | |||||
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
6 |
6 | |||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
438,924 |
190,522 |
629,446 |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
148,500 |
138,422 |
286,922 |
|
一、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
186,852 |
186,852 |
一、上解支出 |
60,000 |
60,000 | ||
|
二、調(diào)入資金 |
20,000 |
20,000 |
二、債券轉(zhuǎn)貸支出 |
88,500 |
138,422 |
226,922 | |
|
三、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
44,000 |
27,000 |
71,000 |
三、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||
|
四、債券轉(zhuǎn)貸收入 |
88,500 |
163,522 |
252,022 |
四、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
99,572 |
99,572 |
附件2
2023年南岸區(qū)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表
單位：萬元
|
收入 |
年初預(yù)算 |
調(diào)整金額 |
調(diào)整預(yù)算 |
支出 |
年初預(yù)算 |
調(diào)整金額 |
調(diào)整預(yù)算 |
|
總計(jì) |
339,742 |
323,300 |
663,042 |
總計(jì) |
339,742 |
323,300 |
663,042 |
|
本級(jí)收入合計(jì) |
本級(jí)支出合計(jì) |
255,242 |
155,000 |
410,242 | |||
|
一、社會(huì)保障和就業(yè) |
647 |
647 | |||||
|
二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
238,627 |
94,000 |
332,627 | ||||
|
三、農(nóng)林水支出 |
9,189 |
9,189 | |||||
|
四、其他支出 |
6,779 |
61,000 |
67,779 | ||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
339,742 |
323,300 |
663,042 |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
84,500 |
168,300 |
252,800 |
|
一、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
233,299 |
233,299 |
一、上解支出 |
5,500 |
5,500 | ||
|
二、調(diào)入資金 |
二、調(diào)出資金 |
||||||
|
三、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
三、債務(wù)還本支出 |
79,000 |
168,300 |
247,300 | |||
|
四、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
79,000 |
323,300 |
402,300 |
四、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 |
|||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
27,443 |
27,443 |
五、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
?
附件3
2023年南岸區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況表
單位：萬元
|
收入 |
年初預(yù)算 |
調(diào)整金額 |
調(diào)整預(yù)算 |
支出 |
年初預(yù)算 |
調(diào)整金額 |
調(diào)整預(yù)算 |
|
總計(jì) |
20,000 |
20,000 |
總計(jì) |
20,000 |
20,000 | ||
|
本級(jí)收入合計(jì) |
20,000 |
20,000 |
本級(jí)支出合計(jì) |
||||
|
一、利潤(rùn)收入 |
20,000 |
20,000 |
一、解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
||||
|
二、股利、股息收入 |
二、國(guó)有企業(yè)資本金注入 |
||||||
|
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
三、金融企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
|
四、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
四、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計(jì) |
轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) |
20,000 |
20,000 | ||||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
調(diào)出資金 |
20,000 |
20,000 |
?
?
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