部門
重慶市南岸區(qū)人民政府
關(guān)于2024年財政預算調(diào)整方案（草案）的報告
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——2024年12月26日在區(qū)十九屆人大常委會第三十二次會議上
區(qū)財政局局長 ?杜春麗
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區(qū)人大常委會主任、副主任，各位委員：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2024年財政預算調(diào)整情況報告如下。
一、預算調(diào)整事項
（一）動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預備費
今年以來，房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)等重點行業(yè)增收乏力，土地出讓收入沒有實現(xiàn)預期，加上政策性增支因素，財政收支矛盾更加突出。為確保年度財政收支平衡，擬增加動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,551萬元。同時，在預算執(zhí)行過程中，出現(xiàn)了地質(zhì)災害排危搶險事項，為除險固安，防范風險，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全，擬動用預備費3,400萬元。
（二）轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整
積極爭取上級補助收入980,117萬元，其中包含排水管網(wǎng)建設改造、教學輔助用房、醫(yī)院病房改造以及工業(yè)領域設備更新改造等“兩重”“兩新”領域的超長期特別國債資金121,522萬元。
（三）支出調(diào)整
按照擬調(diào)整收入情況和預算執(zhí)行情況，以及實際支出需求，需對年初預算項目支出進行調(diào)整，統(tǒng)籌資金用于保障教育、公安等民生領域支出和化債支出。同時，根據(jù)“三攻堅一盤活”以及推動國企改革工作安排，擬對國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金進行調(diào)整，相應調(diào)整一般公共預算調(diào)入資金。
（四）政府債務調(diào)整
市財政局全年共計下達我區(qū)新增政府債券資金419,500萬元，其中：下達我區(qū)新增自平衡專項債券資金158,100萬元、補充政府性基金財力新增專項債券資金92,000萬元、置換專項債券資金130,800萬元；下達我區(qū)新增一般債券資金27,900萬元、置換一般債券資金10,700萬元。
二、預算調(diào)整方案
根據(jù)上述事項，相應調(diào)整經(jīng)區(qū)第十九屆人民代表大會第五次會議批準的財政預算。
（一）一般公共預算
收入預算總計調(diào)整為1,287,539萬元，調(diào)增110,340萬元，全部為轉(zhuǎn)移性收入，其中：上級補助收入調(diào)增54,809 萬元，調(diào)入資金調(diào)減4,000萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增17,551萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增41,980萬元。
支出預算總計調(diào)整為1,287, 539萬元，調(diào)增110,340萬元，其中： 本級支出預算調(diào)整為1,179,439萬元，調(diào)增96,260萬元，轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為108,100萬元，調(diào)增14,080萬元。
（二）政府性基金預算
收入預算總計調(diào)整為1,296,088萬元，調(diào)增842,878萬元，全部為轉(zhuǎn)移性收入，其中：上級補助收入調(diào)增461,978萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增380,900萬元。
支出預算總計調(diào)整為1,296,088萬元，調(diào)增842,878萬元，其中： 本級支出預算調(diào)整為1,083,688萬元，調(diào)增712,078萬元，轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為212,400萬元，調(diào)增130,800萬元，全部為債務還本支出。
（三）國有資本經(jīng)營預算
收入預算總計203,869萬元，本次不做調(diào)整。支出預算總計203,869萬元，其中：本級支出預算調(diào)增4,000萬元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)出資金調(diào)減4,000萬元。
調(diào)整后，2024年財政收支平衡。
三、關(guān)于政府債務管理需要說明的事項
（一）我區(qū)2024年政府債務限額及余額情況
1．政府債務限額。截至2024年11月底，我區(qū)政府債務限額為3,437,800萬元，較2023年底3,018,300萬元增加419,500萬元，其中：專項債務增加380,900萬元、一般債務增加38,600萬元。具體如下：
一是根據(jù)渝財債〔2024〕38號文件，市財政局于2024年8月，下達我區(qū)2024年新增政府專項債務限額250,100萬元、新增政府一般債務限額27,900萬元，其中：用于項目建設的專項債務限額158,100萬元、一般債務限額27,900萬元，用于補充政府性基金財力的專項債務限額92,000萬元。
二是根據(jù)渝財債〔2024〕71號文件，市財政局于2024年11月底，下達我區(qū)2024年置換債券限額141,500萬元，其中：再融資專項債券（結(jié)存限額）9,800萬元、再融資專項債券（增量政策）121,000萬元，再融資一般債券（結(jié)存限額）10,700萬元。
2．政府債務余額。根據(jù)本年限額下達和一般債券償還本金400萬元等情況，截至目前，我區(qū)政府債務余額為3,437,322萬元，較2023年底3,018,222萬元增加419,100萬元。政府債務余額中，專項債務余額為2,259,800萬元、一般債務余額為1,177,522萬元。
3．再融資債券情況。根據(jù)渝財債〔2024〕27號文件，市財政局于2024年6月，下達我區(qū)2024年再融資政府專項債務限額65,000萬元、再融資政府一般債務限額37,400萬元。2024年政府專項債券到期65,000萬元、政府一般債券到期37,800萬元，其中2024年安排預算資金償還到期政府一般債券400萬元，再融資債券償還到期專項債券65,000萬元、到期一般債券37,400萬元。
綜上，我區(qū)2024年政府債務余額3,437,322萬元未超過政府債務限額3,437,800萬元。
（二）新增債券資金明細及投向
1．2024年重慶市政府專項債券（十三期）資金10,000萬元，20年期其他自平衡專項債券，年利率為2.34%。
資金投向：重慶市南岸區(qū)智谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎配套設施項目10,000萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)隧道軌道交通建設服務中心。
2．2024年重慶市政府專項債券（十四期）資金25,000萬元，為30年期其他自平衡專項債券，年利率為2.4%。
資金投向：重慶市第五人民醫(yī)院遷建工程25,000萬元，業(yè)主方為重慶市第五人民醫(yī)院。
3．2024年重慶市政府專項債券（十六期）資金92,000萬元，為7年期專項債券，年利率為2.14%。用于償還存量債務。
4．2024年重慶市政府專項債券（二十一期）資金24,000萬元，為30年期其他自平衡專項債券，年利率為2.27%。
資金投向：南岸老舊城區(qū)提檔升級項目（一期）3,000萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)城市管理局；南岸老舊城區(qū)提檔升級項目（二期）16,000萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會；重慶5G產(chǎn)業(yè)園二期項目5,000萬元，業(yè)主方為重慶智谷高新實業(yè)有限公司。
5．2024年重慶市政府專項債券（二十五期）資金48,500萬元，為20年期其他自平衡專項債券，年利率為2.37%。
資金投向：重慶市南岸區(qū)智谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎配套設施項目25,000萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)隧道軌道交通建設服務中心；南岸老舊城區(qū)提檔升級項目（二期）23,500萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會。
6．2024年重慶市政府專項債券（二十六期）資金50,600萬元，為30年期其他自平衡專項債券，年利率為2.36%。
資金投向：南坪現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)基礎設施配套提升項目（二期）5,000萬元，業(yè)主方為重慶市南坪現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)建設發(fā)展中心；重慶東站現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園配套基礎設施項目43,600萬元，業(yè)主方為重慶經(jīng)開區(qū)投資集團有限公司；重慶5G產(chǎn)業(yè)園二期項目2,000萬元，業(yè)主方為重慶智谷高新實業(yè)有限公司。
7．2024年重慶市政府一般債券（三期）資金27,900萬元，為7年期一般債券，年利率為2.06%。
資金投向：江南新城梨花大道二期工程600萬元，業(yè)主方為重慶市茶園工業(yè)園區(qū)建設開發(fā)有限責任公司；2024年南岸區(qū)化糞池危險源在線監(jiān)測系統(tǒng)建設項目580萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)城市管理局；南岸區(qū)橫八路延伸段道路工程1,800萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)土地整治儲備中心；南岸區(qū)龍黃公路拓寬改造工程4,500萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)土地整治儲備中心；南岸區(qū)大沙溪流域河道治理項目19,420萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)城市建設發(fā)展(集團)有限公司；南岸區(qū)納溪溝防洪箱涵及配套工程1,000萬元，業(yè)主方為重慶市南岸區(qū)城市建設發(fā)展(集團)有限公司。
8．2024年重慶市政府再融資一般債券（六期）資金10,700萬元，為10年期再融資一般債券，年利率為2.06%，用于償還存量債務。?
9．2024年重慶市政府再融資專項債券（十一期）資金28,900萬元，為5年期再融資專項債券，年利率為1.67%，用于償還存量債務。
10．2024年重慶市政府再融資專項債券（十二期）資金27,300萬元，為7年期再融資專項債券，年利率為1.92%，用于償還存量債務。
11．2024年重慶市政府再融資專項債券（十三期）資金9,800萬元，為10年期再融資專項債券，年利率為2.06%，用于償還存量債務。
12．2024年重慶市政府再融資專項債券（十四期）資金31,600萬元，為20年期再融資專項債券，年利率為2.28%，用于償還存量債務。
13．2024年重慶市政府再融資專項債券（十五期）資金33,200萬元，為30年期再融資專項債券，年利率為2.26%，用于償還存量債務。
以上報告，請予審議。
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附件：1﹒2024年南岸區(qū)一般公共預算收支調(diào)整情況表
2﹒2024年南岸區(qū)政府性基金預算收支調(diào)整情況表
3﹒2024年南岸區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支調(diào)整情況表
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附件1
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2024年南岸區(qū)一般公共預算收支調(diào)整預算表
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單位：萬元
|
收入 |
年初預算 |
第一次調(diào)整金額 |
第二次調(diào)整金額 |
調(diào)整預算 |
支出 |
年初預算 |
第一次調(diào)整金額 |
第二次調(diào)整金額 |
調(diào)整預算 |
|
總計 |
943,589 |
233,610 |
110,340 |
1,287,539 |
總計 |
943,589 |
233,610 |
110,340 |
1,287,539 |
|
本級收入合計 |
593,800 |
50,000 |
643,800 |
本級支出合計 |
849,569 |
233,610 |
96,260 |
1,179,439 | |
|
一、稅收 |
448,800 |
448,800 |
一、一般公共服務支出 |
69,139 |
1,313 |
70,452 | |||
|
增值稅 |
157,000 |
157,000 |
二、外交支出 |
||||||
|
企業(yè)所得稅 |
44,000 |
44,000 |
三、國防支出 |
1,844 |
165 |
2,009 | |||
|
個人所得稅 |
19,000 |
19,000 |
四、公共安全支出 |
68,500 |
268 |
68,768 | |||
|
資源稅 |
100 |
100 |
五、教育支出 |
186,150 |
50 |
186,200 | |||
|
城市維護建設稅 |
37,300 |
37,300 |
六、科學技術(shù)支出 |
15,500 |
15,500 | ||||
|
房產(chǎn)稅 |
17,300 |
17,300 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
6,460 |
59 |
6,519 | |||
|
印花稅 |
24,000 |
24,000 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
87,880 |
9,100 |
96,980 | |||
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
34,000 |
34,000 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
76,000 |
800 |
76,800 | |||
|
土地增值稅 |
55,000 |
55,000 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
18,000 |
10,247 |
28,247 | |||
|
耕地占用稅 |
6,000 |
6,000 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
133,686 |
227,445 |
62,191 |
423,322 | ||
|
契稅 |
55,000 |
55,000 |
十二、農(nóng)林水支出 |
25,100 |
13,200 |
38,300 | |||
|
環(huán)境保護稅 |
100 |
100 |
十三、交通運輸支出 |
5,500 |
5,500 | ||||
|
其他稅收收入 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
60,000 |
179 |
60,179 | |||||
|
二、非稅收入 |
145,000 |
50,000 |
195,000 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
3,700 |
3,700 | |||
|
專項收入 |
34,200 |
34,200 |
十六、金融支出 |
400 |
400 | ||||
|
行政事業(yè)性收費 |
2,500 |
2,500 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|||||
|
罰沒收入 |
18,000 |
18,000 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
2,620 |
2,620 | ||||
|
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
85,000 |
50,000 |
135,000 |
十九、住房保障支出 |
37,800 |
6,165 |
1,582 |
45,547 | |
|
捐贈收入 |
150 |
150 |
二十、糧油物資儲備支出 |
10 |
10 | ||||
|
政府住房基金收入 |
150 |
150 |
二十一、災害防治及應急管理支出 |
5,276 |
506 |
5,782 | |||
|
其他收入 |
5,000 |
5,000 |
二十二、預備費 |
10,000 |
-3,400 |
6,600 | |||
|
二十三、其他支出 |
|||||||||
|
二十四、債務付息支出 |
36,000 |
36,000 | |||||||
|
二十五、債務發(fā)行費用支出 |
4 |
4 | |||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計 |
349,789 |
183,610 |
110,340 |
643,739 |
轉(zhuǎn)移性支出合計 |
94,020 |
14,080 |
108,100 | |
|
一、上級補助收入 |
195,669 |
54,809 |
250,478 |
一、上解支出 |
60,000 |
60,000 | |||
|
二、調(diào)入資金 |
20,000 |
183,610 |
-4,000 |
199,610 |
二、債務還本支出 |
34,020 |
14,080 |
48,100 | |
|
三、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
35,000 |
17,551 |
52,551 |
三、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||||
|
四、債務轉(zhuǎn)貸收入 |
34,020 |
41,980 |
76,000 |
四、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
65,100 |
65,100 |
附件2
?
2024年南岸區(qū)政府性基金預算收支調(diào)整預算表
?
單位：萬元
|
收入 |
年初預算 |
第一次 調(diào)整金額 |
第二次 調(diào)整金額 |
調(diào)整預算 |
支出 |
年初預算 |
第一次 調(diào)整金額 |
第二次 調(diào)整金額 |
調(diào)整預算 |
|
總計 |
451,591 |
1,619 |
842,878 |
1,296,088 |
總計 |
451,591 |
1,619 |
842,878 |
1,296,088 |
|
本級收入合計 |
1,619 |
1,619 |
本級支出合計 |
369,991 |
1,619 |
712,078 |
1,083,688 | ||
|
專項債務對于項目專項收入 |
1,619 |
1,619 |
一、節(jié)能環(huán)保支出 |
19,520 |
19,520 | ||||
|
二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
337,795 |
392,076 |
729,871 | ||||||
|
三、農(nóng)林水支出 |
20,082 |
20,082 | |||||||
|
四、交通運輸支出 |
951 |
951 | |||||||
|
五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
9,834 |
9,834 | |||||||
|
六、住房保障支出 |
21,735 |
21,735 | |||||||
|
七、其他支出 |
12,114 |
267,962 |
280,076 | ||||||
|
八、債務付息支出 |
1,619 |
1,619 | |||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計 |
451,591 |
842,878 |
1,294,469 |
轉(zhuǎn)移性支出合計 |
81,600 |
130,800 |
212,400 | ||
|
一、上級補助收入 |
267,402 |
461,978 |
729,380 |
一、上解支出 |
16,600 |
16,600 | |||
|
二、調(diào)入資金 |
二、調(diào)出資金 |
||||||||
|
三、債務轉(zhuǎn)貸收入 |
65,000 |
380,900 |
445,900 |
三、債務還本支出 |
65,000 |
130,800 |
195,800 | ||
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
119,189 |
119,189 |
附件3
?
2024年南岸區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支調(diào)整情況表
?
單位：萬元
|
收入 |
年初預算 |
第一次 調(diào)整金額 |
第二次 調(diào)整金額 |
調(diào)整預算 |
支出 |
年初預算 |
第一次 調(diào)整金額 |
第二次 調(diào)整金額 |
調(diào)整預算 |
|
總計 |
20,259 |
183,610 |
203,869 |
總計 |
20,259 |
183,610 |
0 |
203,869 | |
|
本級收入合計 |
20,000 |
183,610 |
203,610 |
本級支出合計 |
259 |
4,000 |
4,259 | ||
|
一、利潤收入 |
68,500 |
68,500 |
一、解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
259 |
259 | ||||
|
二、股利、股息收入 |
二、國有企業(yè)資本金注入 |
4,000 |
4,000 | ||||||
|
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
20,000 |
115,110 |
135,110 |
三、金融企業(yè)國有資本經(jīng)營預算支出 |
|||||
|
四、其他國有資本經(jīng)營預算收入 |
四、其他國有資本經(jīng)營預算支出 |
||||||||
|
轉(zhuǎn)移性收入合計 |
259 |
259 |
轉(zhuǎn)移性支出合計 |
20,000 |
183,610 |
-4,000 |
199,610 | ||
|
上級補助收入 |
259 |
259 |
調(diào)出資金 |
20,000 |
183,610 |
-4,000 |
199,610 |
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